DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (b) REALIZADAS (c) d = (c-b) RECEITAS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA (a) Pág.: 1 RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 0,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,000,000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 0,000,000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 0,000,000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,007.316.859,770,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 0,007.316.859,770,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,000,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,000,000,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,000,000,00 Superávit Financeiro 0,00 0,000,000,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,000,000,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (g) DESPESAS (e) (f) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (h) (i) PAGAS DESPESAS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 2 DESPESAS CORRENTES (VIII) 7.321.236,05 7.312.344,77 7.312.344,77 8.891,287.476.441,09 7.312.344,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.140.155,74 6.140.150,74 6.140.150,74 5,005.850.873,06 6.140.150,74 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.181.080,31 1.172.194,03 1.172.194,03 8.886,281.625.568,03 1.172.194,03 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 4.520,00 4.515,00 4.515,00 5,00720.215,33 4.515,00 INVESTIMENTOS 4.520,00 4.515,00 4.515,00 5,00720.215,33 4.515,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 7.325.756,05 7.316.859,77 7.316.859,77 8.896,288.196.656,42 7.316.859,77 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 7.325.756,05 7.316.859,77 7.316.859,77 8.896,288.196.656,42 7.316.859,77 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 7.325.756,05 7.316.859,77 7.316.859,77 8.896,288.196.656,42 7.316.859,77 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c)(a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO JAN A DEZ 2024 PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício AtualExercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Nota Pág.: 1 0,00RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,000,00RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.491.531,60TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 8.022.789,96 7.491.531,608.022.789,96TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO 8.022.789,96 7.491.531,60 1.763.842,64RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.025.074,07 1.763.364,081.979.418,45DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA 10.383,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 673.322,15 679.234,77 OUTROS CONSIGNATARIOS 44.782,35 19.870,42 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 5.608,98 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 350.267,77 315.848,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 895.054,20 748.410,31 478,5645.655,62OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 2.155,02 478,56 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 43.500,60 0,00 0,00SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,000,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.255.374,24TOTAL 10.047.864,03 6.807.366,96DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.316.859,77 6.807.366,967.316.859,77TESOURO ORDINARIO 7.312.344,77 6.803.433,96 GERAL 4.515,00 3.933,00 2.448.007,28PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.731.004,26 2.446.422,072.694.239,86DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA 10.383,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 673.322,15 679.234,77 OUTROS CONSIGNATARIOS 760.379,34 19.870,42 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 4.833,40 683.087,09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 350.267,77 315.848,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 895.054,20 748.381,21 1.585,2136.764,40OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 2.155,02 1.585,21 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 34.609,38 0,00 0,00SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 0,000,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.255.374,24TOTAL 10.047.864,03 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA ATIVO PASSIVO Exercício AtualExercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 -1.913.120,03PASSIVO CIRCULANTE -2.627.941,44 6.948,376.948,37OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.948,376.948,37PESSOAL A PAGAR 6.948,376.948,37FPRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -1.920.068,40-2.634.889,81ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -1.920.068,40-2.634.889,81VALORES RESTITUÍVEIS -141.227,19-856.824,18FCONSIGNAÇÕES -110,33-110,33FDEPOSITOS NAO JUDICIAIS -1.458.402,19-1.457.626,61FOUTROS VALORES RESTITUIVEIS -320.328,69-320.328,69FCONSIGNAÇÕES -1.913.120,03TOTAL PASSIVO -2.627.941,44 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO Nota 3.345.882,38PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.056.327,57 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.271.906,333.982.351,52RESULTADOS ACUMULADOS 3.271.906,333.982.351,52SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 810.996,42710.445,19SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.460.909,913.271.906,33SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.345.882,38TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.056.327,57 1.432.762,35TOTAL 1.428.386,13 103.363,81ATIVO CIRCULANTE 94.472,59 95.863,48DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 86.972,26 82.501,36ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 82.501,36 82.501,3682.501,36PADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 6.948,37DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 6.948,37 6.948,376.948,37FCONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 6.413,75OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -2.477,47 6.413,756.413,75FCRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00-8.891,22FCRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.500,33ESTOQUES 7.500,33 7.500,33ALMOXARIFADO 7.500,33 5.858,655.858,65PMATERIAL DE CONSUMO 1.641,681.641,68PAUTOPEÇAS 1.329.398,54ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.333.913,54 1.329.398,54IMOBILIZADO 1.333.913,54 872.880,63BENS MOVEIS 877.395,63 20.155,8020.155,80PMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 20.438,0220.438,02PBENS DE INFORMÁTICA 172.061,82176.576,82PMÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.522,777.522,77PMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 394.480,00394.480,00PVEÍCULOS 258.222,22258.222,22PDEMAIS BENS MÓVEIS 456.517,91BENS IMÓVEIS 456.517,91 348.511,77348.511,77PBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 108.006,14108.006,14PINSTALAÇÕES 1.432.762,35TOTAL 1.428.386,13 DEZEMBRO(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 2 4.470,90 13.362,12ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.423.915,23 1.419.400,23 PASSIVO FINANCEIRO (-2.627.941,44)+RP não Proc.(0,00) -2.627.941,44 -1.913.120,03 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.056.327,57 3.345.882,38 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício AtualExercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃONota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício AtualExercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Orçamento Programa - Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 17.672,21102.326,16 17.672,21102.326,16OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 17.672,21TOTAL 102.326,16 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício AtualExercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 7.491.531,608.022.789,96TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.491.531,608.022.789,96TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 8.022.789,96 7.491.531,60 7.491.531,60TOTAL 8.022.789,96 5.586.720,416.140.150,74PESSOAL E ENCARGOS 4.607.356,575.666.355,93REMUNERAÇÃO A PESSOAL 979.363,84473.794,81ENCARGOS PATRONAIS 1.093.814,771.162.737,27USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 173.752,67240.262,49USO DE MATERIAL DE CONSUMO 920.062,10922.474,78SERVIÇOS 0,009.456,76VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,009.456,76OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 7.312.344,77 6.680.535,18 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 710.445,19 810.996,42 7.491.531,60TOTAL 8.022.789,96 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício AtualExercício AnteriorESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 4.515,00 37.017,63 37.017,634.515,00INVESTIMENTOS