CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1 de 2 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Nota Pág.: 1 0,00RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,000,00RECURSOS ORDINÁRIOS 6.606.259,92TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 7.491.531,60 6.606.259,927.491.531,60TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO 7.491.531,60 6.606.259,92 1.500.356,77RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.763.842,64 1.500.356,771.763.364,08DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 679.234,77 628.806,39 OUTROS CONSIGNATARIOS 19.870,42 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 315.848,58 279.306,40 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 748.410,31 592.243,98 0,00478,56OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 478,56 0,00 0,00SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,000,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.106.616,69TOTAL 9.255.374,24 6.083.478,24DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.807.366,96 6.083.478,246.807.366,96TESOURO GERAL 3.933,00 94.331,77 ORDINARIO 6.803.433,96 5.989.146,47 2.023.138,45PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.448.007,28 2.021.356,772.446.422,07DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 315.848,58 269.306,40 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 748.381,21 602.243,98 OUTROS CONSIGNATARIOS 19.870,42 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 683.087,09 521.000,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 679.234,77 628.806,39 1.781,681.585,21OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.585,21 1.781,68 0,00SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 0,000,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA 0,00 0,00 CONTA ÚNICA 0,00 0,00 8.106.616,69TOTAL 9.255.374,24 ADAIR MARINHO DA SILVA PRESIDENTE 124.562.501-25 UBIACI PIRES DE FARIA CONTADOR 124.562.501-25 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 -1.230.062,04PASSIVO CIRCULANTE -1.913.120,03 6.948,376.948,37OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.948,376.948,37PESSOAL A PAGAR 6.948,376.948,37FPRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -1.237.010,41-1.920.068,40ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -1.237.010,41-1.920.068,40VALORES RESTITUÍVEIS -141.227,19-141.227,19FCONSIGNAÇÕES -110,33-110,33FDEPOSITOS NAO JUDICIAIS -775.315,10-1.458.402,19FOUTROS VALORES RESTITUIVEIS -320.357,79-320.328,69FCONSIGNAÇÕES -1.230.062,04TOTAL PASSIVO -1.913.120,03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO Nota 2.534.885,96PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.345.882,38 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL 73.976,0573.976,05PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.460.909,913.271.906,33RESULTADOS ACUMULADOS 2.460.909,913.271.906,33SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 890.915,98810.996,42SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.569.993,932.460.909,91SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.534.885,96TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.345.882,38 1.304.823,92TOTAL 1.432.762,35 12.443,01ATIVO CIRCULANTE 103.363,81 12.255,47DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 95.863,48 0,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 82.501,36 0,0082.501,36PADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 6.948,37DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 6.948,37 6.948,376.948,37FCONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 5.307,10OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.413,75 5.307,106.413,75FCRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 187,54ESTOQUES 7.500,33 187,54ALMOXARIFADO 7.500,33 187,545.858,65PMATERIAL DE CONSUMO 0,001.641,68PAUTOPEÇAS 1.292.380,91ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.329.398,54 1.292.380,91IMOBILIZADO 1.329.398,54 856.066,61BENS MOVEIS 872.880,63 12.717,0020.438,02PBENS DE INFORMÁTICA 394.480,00394.480,00PVEÍCULOS 164.738,82172.061,82PMÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.522,777.522,77PMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 18.385,8020.155,80PMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 258.222,22258.222,22PDEMAIS BENS MÓVEIS 436.314,30BENS IMÓVEIS 456.517,91 93.802,53108.006,14PINSTALAÇÕES 342.511,77348.511,77PBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.304.823,92TOTAL 1.432.762,35 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Exercício de 2023 Pág.: 2 13.362,12 12.255,47ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.419.400,23 1.292.568,45 PASSIVO FINANCEIRO (-1.913.120,03)+RP não Proc.(0,00) -1.913.120,03 -1.230.062,04 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 3.345.882,38 2.534.885,96 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ADAIR MARINHO DA SILVA PRESIDENTE 124.562.501-25 UBIACI PIRES DE FARIA CONTADOR 124.562.501-25 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 68.781,02 0,0068.781,02OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00TOTAL 68.781,02 ADAIR MARINHO DA SILVA PRESIDENTE 124.562.501-25 UBIACI PIRES DE FARIA CONTADOR 124.562.501-25 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 6.606.259,927.491.531,60TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.606.259,927.491.531,60TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 7.491.531,60 6.606.259,92 6.606.259,92TOTAL 7.491.531,60 4.685.834,435.586.720,41PESSOAL E ENCARGOS 3.873.698,314.607.356,57REMUNERAÇÃO A PESSOAL 812.136,12979.363,84ENCARGOS PATRONAIS 1.029.509,511.093.814,77USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 202.267,06173.752,67USO DE MATERIAL DE CONSUMO 827.242,45920.062,10SERVIÇOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 6.680.535,18 5.715.343,94 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 810.996,42 890.915,98 6.606.259,92TOTAL 7.491.531,60 ADAIR MARINHO DA SILVA PRESIDENTE 124.562.501-25 UBIACI PIRES DE FARIA CONTADOR 124.562.501-25 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício AnteriorESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Exercício de 2023 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 37.017,63 368.134,30 368.134,3037.017,63INVESTIMENTOS ADAIR MARINHO DA SILVA PRESIDENTE 124.562.501-25 UBIACI PIRES DE FARIA CONTADOR 124.562.501-25